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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 187 575.00 | | 187 575.00 | 187 575.00 |
BF Prêts | 1 123 829.00 | | 1 123 829.00 | 1 123 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 404.00 | | 1 311 404.00 | 1 311 404.00 |
BZ Autres créances | 36 671.00 | | 36 671.00 | 36 671.00 |
CF Disponibilités | 51 076.00 | | 51 076.00 | 51 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 413.00 | | 71 413.00 | 71 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 160.00 | | 159 160.00 | 159 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 564.00 | | 1 470 564.00 | 1 470 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 123 829.00 | | | 1 123 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 475.00 | | | -2 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 254.00 | -2 475.00 | | -70 254.00 |
DL TOTAL (I) | -71 739.00 | -1 475.00 | | -71 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334 062.00 | | | 1 334 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 572.00 | 2 970.00 | | 49 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429.00 | | | 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 003.00 | | | 92 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 237.00 | | | 66 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 303.00 | 2 970.00 | | 1 542 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 564.00 | 1 495.00 | | 1 470 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 542 302.00 | 2 970.00 | | 1 542 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 972.00 | | 180 972.00 | 180 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 972.00 | | 180 972.00 | 180 972.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 446.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 600.00 | | | 189 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 864.00 | 2 475.00 | | 259 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 264.00 | -2 475.00 | | -70 264.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 181 226.00 | | | 181 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 419 425.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 108 021.00 | | 1 123 829.00 | 108 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 021.00 | | 1 311 404.00 | 108 021.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 575.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 231 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 572.00 | 49 572.00 | | 49 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 003.00 | 92 003.00 | | 92 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 237.00 | 66 237.00 | | 66 237.00 |
UP Prêts | 1 123 829.00 | 96 171.00 | 1 027 658.00 | 1 123 829.00 |
VB T. V. A. | 36 671.00 | 36 671.00 | | 36 671.00 |
VI Groupe et associés | 1 334 062.00 | 1 334 062.00 | | 1 334 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 413.00 | 71 413.00 | | 71 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 913.00 | 204 255.00 | 1 027 658.00 | 1 231 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 302.00 | 1 542 302.00 | | 1 542 302.00 |