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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 572.00 | 9 626.00 | 27 947.00 | 37 572.00 |
AH Fonds commercial | 411 851.00 | | 411 851.00 | 411 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 509.00 | 34 711.00 | 90 799.00 | 125 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 549.00 | 1 206.00 | 12 343.00 | 13 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 151.00 | 45 542.00 | 549 609.00 | 595 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
BZ Autres créances | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
CF Disponibilités | 41 184.00 | | 41 184.00 | 41 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 729.00 | | 62 729.00 | 62 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 881.00 | 45 542.00 | 612 339.00 | 657 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 975.00 | 52 308.00 | | 85 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 761.00 | 33 667.00 | | -23 761.00 |
DL TOTAL (I) | 73 214.00 | 96 975.00 | | 73 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 793.00 | 144 372.00 | | 444 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761.00 | 933.00 | | 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 750.00 | 9 664.00 | | 33 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 820.00 | 27 231.00 | | 59 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 125.00 | 182 200.00 | | 539 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 339.00 | 279 175.00 | | 612 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 817.00 | | 397 534.00 | 200 817.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 617.00 | | 33 955.00 | 3 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 595 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 139 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 100.00 | | 260 751.00 | 151 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 880.00 | | 97 378.00 | 44 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | 5 450.00 | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 611.00 | 24 551.00 | 2 620.00 | 23 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 617.00 | 6 008.00 | | 3 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 994.00 | 18 542.00 | 2 620.00 | 19 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 953.00 | 85 170.00 | 278 911.00 | 438 953.00 |
VI Groupe et associés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 419.00 | | | 43 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 398.00 | 10 729.00 | 6 670.00 | 17 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 139.00 | 185 356.00 | 278 911.00 | 539 139.00 |