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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 433.00 | 3 840.00 | 323 593.00 | 327 433.00 |
BZ Autres créances | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
CF Disponibilités | 87 166.00 | | 87 166.00 | 87 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 986.00 | | 91 986.00 | 91 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 419.00 | 3 840.00 | 415 579.00 | 419 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
CU Autres participations | 306 153.00 | | 306 153.00 | 306 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 105 024.00 | 55 298.00 | | 105 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 114.00 | 65 025.00 | | 41 114.00 |
DL TOTAL (I) | 314 437.00 | 288 624.00 | | 314 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 210.00 | 71 085.00 | | 51 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 188.00 | 22 744.00 | | 36 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 142.00 | 107 573.00 | | 101 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 579.00 | 396 197.00 | | 415 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 162.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 769.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 100.00 | 100 000.00 | | 95 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 986.00 | 34 975.00 | | 53 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 114.00 | 65 025.00 | | 41 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 293.00 | | 105 000.00 | 360 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 860.00 | 323 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 860.00 | 327 433.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 453.00 | | 105 000.00 | 356 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 210.00 | 20 138.00 | 31 072.00 | 51 210.00 |
VI Groupe et associés | 26 412.00 | | 26 412.00 | 26 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 867.00 | | | 19 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
VW T.V.A. | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 142.00 | 43 657.00 | 57 484.00 | 101 142.00 |