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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 861 983.00 | | 2 861 983.00 | 2 861 983.00 |
BZ Autres créances | 877 993.00 | | 877 993.00 | 877 993.00 |
CF Disponibilités | 269 175.00 | | 269 175.00 | 269 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 168.00 | | 1 147 168.00 | 1 147 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 009 151.00 | | 4 009 151.00 | 4 009 151.00 |
CU Autres participations | 2 861 983.00 | | 2 861 983.00 | 2 861 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 926 198.00 | 344 128.00 | | 926 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 012.00 | 582 070.00 | | 822 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 210.00 | 937 198.00 | | 1 759 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 175 509.00 | 1 514 244.00 | | 2 175 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528.00 | 1 704.00 | | 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 903.00 | 9 173.00 | | 73 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 249 941.00 | 1 525 121.00 | | 2 249 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 009 151.00 | 2 462 319.00 | | 4 009 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 408.00 | 177 220.00 | | 290 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 411.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 933.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 880 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 850 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 511.00 | -21 906.00 | | -19 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 000.00 | 640 002.00 | | 880 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 988.00 | 57 932.00 | | 57 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 012.00 | 582 070.00 | | 822 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VC Groupe et associés | 276 009.00 | 276 009.00 | | 276 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 846.00 | 29 846.00 | | 29 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 484 398.00 | 136 497.00 | 571 713.00 | 1 484 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 018.00 | | | 134 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 743.00 | 161 743.00 | | 161 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 752.00 | 437 752.00 | | 437 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 121.00 | 177 220.00 | 571 713.00 | 1 525 121.00 |