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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 637.00 | 5 206.00 | 1 431.00 | 6 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 117.00 | 5 206.00 | 1 435 911.00 | 1 441 117.00 |
BZ Autres créances | 57 130.00 | | 57 130.00 | 57 130.00 |
CF Disponibilités | 16 109.00 | | 16 109.00 | 16 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 239.00 | | 73 239.00 | 73 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 356.00 | 5 206.00 | 1 509 150.00 | 1 514 356.00 |
CU Autres participations | 1 434 480.00 | | 1 434 480.00 | 1 434 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 410.00 | | | 868 410.00 |
DH Report à nouveau | -30 846.00 | | | -30 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 501.00 | | | -15 501.00 |
DK Provisions réglementées | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DL TOTAL (I) | 825 763.00 | | | 825 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 215.00 | | | 437 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 380.00 | | | 240 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 388.00 | | | 683 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 150.00 | | | 1 509 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 619.00 | | | 317 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 643.00 | | | -4 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 589.00 | | | -5 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 501.00 | | | -15 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 366.00 | | | 1 455 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 249.00 | 1 434 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 249.00 | 1 441 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 637.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 448 729.00 | | | 1 448 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 547.00 | 1 659.00 | | 3 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 547.00 | 1 659.00 | | 3 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 420.00 | 239 420.00 | | 239 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 215.00 | 71 446.00 | 205 769.00 | 437 215.00 |
VI Groupe et associés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 962.00 | | | 66 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 430.00 | 56 430.00 | | 56 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 130.00 | 57 130.00 | | 57 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 388.00 | 317 619.00 | 205 769.00 | 683 388.00 |