| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 308.00 | 453.00 | 15 855.00 | 16 308.00 |
BF Prêts | 1 633 651.00 | | 1 633 651.00 | 1 633 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 561 211.00 | 952 453.00 | 3 608 758.00 | 4 561 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 708.00 | | 23 708.00 | 23 708.00 |
BZ Autres créances | 102 828.00 | | 102 828.00 | 102 828.00 |
CF Disponibilités | 147 210.00 | | 147 210.00 | 147 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 909.00 | | 17 909.00 | 17 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 656.00 | | 291 656.00 | 291 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 852 867.00 | 952 453.00 | 3 900 414.00 | 4 852 867.00 |
CU Autres participations | 2 904 471.00 | 952 000.00 | 1 952 471.00 | 2 904 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 630 966.00 | | | -2 630 966.00 |
DK Provisions réglementées | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
DL TOTAL (I) | -2 508 748.00 | | | -2 508 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 063 891.00 | | | 6 063 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 671.00 | | | 55 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 664.00 | | | 236 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 936.00 | | | 52 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 409 163.00 | | | 6 409 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 900 414.00 | | | 3 900 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 086.00 | | | 863 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 2 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 554 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 879.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 952 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 054 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 608 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 217.00 | | | -22 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 366.00 | | | 54 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 685 332.00 | | | 2 685 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 630 966.00 | | | -2 630 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 561 211.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 544 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 561 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 308.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 544 902.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 453.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 453.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 22 217.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 952 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 974 217.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 952 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 546 077.00 | | 5 546 077.00 | 5 546 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 671.00 | 55 671.00 | | 55 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 040.00 | 94 040.00 | | 94 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 564.00 | 119 564.00 | | 119 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 936.00 | 52 936.00 | | 52 936.00 |
UP Prêts | 1 633 651.00 | | 1 633 651.00 | 1 633 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
VB T. V. A. | 99 021.00 | 99 021.00 | | 99 021.00 |
VI Groupe et associés | 517 813.00 | 517 813.00 | | 517 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 392 000.00 | | | 5 392 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761 169.00 | 120 738.00 | 1 640 431.00 | 1 761 169.00 |
VW T.V.A. | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 409 163.00 | 863 086.00 | 5 546 077.00 | 6 409 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 617 547.00 | | | 617 547.00 |
ST Autres comptes | 166 591.00 | | | 166 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 435.00 | | | 39 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 485.00 | | | 100 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 671.00 | | | 165 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 823 575.00 | | | 823 575.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |