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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 637.00 | 9 227.00 | 59 410.00 | 68 637.00 |
040 Immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 927.00 | 9 227.00 | 85 700.00 | 94 927.00 |
060 Stock marchandises | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
072 Créances – Autres | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 179 618.00 | | 179 618.00 | 179 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 259.00 | | 205 259.00 | 205 259.00 |
110 Total général Actif | 300 185.00 | 9 227.00 | 290 958.00 | 300 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 446 840.00 | | | 446 840.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
230 Autres produits | 33 626.00 | | | 33 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 486 416.00 | | | 486 416.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 759.00 | | | 125 759.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 524.00 | | | -4 524.00 |
242 Autres charges externes. | 96 787.00 | | | 96 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 415.00 | | | 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 507.00 | | | 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 882.00 | | | 168 882.00 |
252 Charges sociales | 27 393.00 | | | 27 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
262 Autres charges | 535.00 | | | 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 566.00 | | | 424 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 850.00 | | | 61 850.00 |
294 Charges financières | 911.00 | | | 911.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 832.00 | | | 48 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 864.00 | | | 25 864.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 562.00 | | | 41 562.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 927.00 | | | 94 927.00 |