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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 790.00 | | 197 790.00 | 197 790.00 |
CF Disponibilités | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 027.00 | | 205 027.00 | 205 027.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 168 790.00 | | 168 790.00 | 168 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 704.00 | | | 32 704.00 |
DH Report à nouveau | | -699.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 819.00 | 34 403.00 | | 19 819.00 |
DK Provisions réglementées | 4 902.00 | 3 144.00 | | 4 902.00 |
DL TOTAL (I) | 68 426.00 | 46 848.00 | | 68 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 355.00 | 104 400.00 | | 87 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 244.00 | 49 244.00 | | 49 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 600.00 | 153 645.00 | | 136 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 027.00 | 200 494.00 | | 205 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 109.00 | 67 166.00 | | 67 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 758.00 | -1 758.00 | | -1 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 39 780.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 180.00 | 5 377.00 | | 5 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 820.00 | 34 403.00 | | 19 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 790.00 | | 25 000.00 | 197 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 197 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 197 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 790.00 | | 25 000.00 | 197 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 356.00 | 17 864.00 | 69 492.00 | 87 356.00 |
VI Groupe et associés | 49 245.00 | 49 245.00 | | 49 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 601.00 | 67 109.00 | 69 492.00 | 136 601.00 |