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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 557.00 | | 970 557.00 | 970 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 993.00 | 25 887.00 | 52 106.00 | 77 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 080.00 | 107 502.00 | 173 578.00 | 281 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 212.00 | 133 389.00 | 1 210 823.00 | 1 344 212.00 |
BT Marchandises | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
BZ Autres créances | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CF Disponibilités | 53 407.00 | | 53 407.00 | 53 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 721.00 | | 68 721.00 | 68 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 704.00 | 133 389.00 | 1 286 315.00 | 1 419 704.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 290.00 | -808.00 | | 28 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 109.00 | 29 099.00 | | 123 109.00 |
DL TOTAL (I) | 156 399.00 | 33 290.00 | | 156 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 331.00 | 391 905.00 | | 291 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 504.00 | 890 731.00 | | 741 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 211.00 | 995.00 | | 15 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 820.00 | 32 251.00 | | 79 820.00 |
EA Autres dettes | 2 050.00 | 1 878.00 | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 916.00 | 1 317 760.00 | | 1 129 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 315.00 | 1 351 050.00 | | 1 286 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 620.00 | 978 950.00 | | 891 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 242.00 | | 970.00 | 1 343 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 344 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 557.00 | | | 970 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 103.00 | | 970.00 | 358 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 406.00 | 50 983.00 | | 82 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 406.00 | 50 983.00 | | 82 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 242.00 | 32 242.00 | | 32 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 605.00 | 27 605.00 | | 27 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VB T. V. A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 331.00 | 53 035.00 | 238 296.00 | 291 331.00 |
VI Groupe et associés | 741 504.00 | 741 504.00 | | 741 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 776.00 | | | 102 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 916.00 | 891 620.00 | 238 296.00 | 1 129 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 360.00 | 1 565.00 | | 4 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 123.00 | 11 075.00 | | 17 123.00 |
ST Autres comptes | 74 665.00 | 48 760.00 | | 74 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 814.00 | 76 353.00 | | 85 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 959.00 | 257.00 | | 1 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 319.00 | 1 822.00 | | 6 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 930.00 | 55 107.00 | | 89 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 270.00 | 43 285.00 | | 52 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 602.00 | 136 188.00 | | 177 602.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |