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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 280.00 | 2 721.00 | 12 558.00 | 15 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 280.00 | 2 721.00 | 168 558.00 | 171 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 522.00 | | 75 522.00 | 75 522.00 |
BZ Autres créances | 23 677.00 | | 23 677.00 | 23 677.00 |
CF Disponibilités | 85 747.00 | | 85 747.00 | 85 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 947.00 | | 184 947.00 | 184 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 226.00 | 2 721.00 | 353 505.00 | 356 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 670.00 | 3 000.00 | | 3 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 830.00 | | | 81 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 35 500.00 | 52 949.00 | | 35 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734.00 | 81 551.00 | | 734.00 |
DL TOTAL (I) | 122 034.00 | 137 800.00 | | 122 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 879.00 | 63 286.00 | | 4 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 338.00 | 139 632.00 | | 134 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 510.00 | 10 464.00 | | 12 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 744.00 | 88 736.00 | | 79 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 472.00 | 302 118.00 | | 231 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 505.00 | 439 918.00 | | 353 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 851.00 | | 9 429.00 | 161 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 851.00 | | 9 429.00 | 5 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712.00 | 2 009.00 | | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712.00 | 2 009.00 | | 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 767.00 | 32 767.00 | | 32 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 562.00 | 35 562.00 | | 35 562.00 |
UX Autres créances clients | 75 522.00 | 75 522.00 | | 75 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VI Groupe et associés | 134 338.00 | 134 338.00 | | 134 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 407.00 | | | 58 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 677.00 | 23 677.00 | | 23 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 199.00 | 99 199.00 | | 99 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 472.00 | 231 472.00 | | 231 472.00 |