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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AN Terrains | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AP Constructions | 28 357.00 | 14 187.00 | 14 170.00 | 28 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 399.00 | 3 995.00 | 1 404.00 | 5 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 616.00 | 50 249.00 | 76 367.00 | 126 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 701.00 | 68 438.00 | 532 263.00 | 600 701.00 |
BT Marchandises | 683 089.00 | | 683 089.00 | 683 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 904.00 | | 220 904.00 | 220 904.00 |
BZ Autres créances | 305 167.00 | | 305 167.00 | 305 167.00 |
CF Disponibilités | 201 845.00 | | 201 845.00 | 201 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 357.00 | | 1 420 357.00 | 1 420 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 058.00 | 68 438.00 | 1 952 620.00 | 2 021 058.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 114 460.00 | 45 479.00 | | 114 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 560.00 | 68 981.00 | | 49 560.00 |
DL TOTAL (I) | 169 520.00 | 119 960.00 | | 169 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 828.00 | 1 488 528.00 | | 1 216 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 968.00 | 120 200.00 | | 131 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 650.00 | 224 900.00 | | 267 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 309.00 | 154 698.00 | | 161 309.00 |
EA Autres dettes | 5 345.00 | 42 751.00 | | 5 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 100.00 | 2 031 078.00 | | 1 783 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 620.00 | 2 151 038.00 | | 1 952 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 968.00 | | | 131 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 443.00 | | 28 030.00 | 578 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 772.00 | 600 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 772.00 | 160 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 005.00 | | | 430 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 116.00 | | 28 030.00 | 138 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 644.00 | 30 369.00 | 4 576.00 | 42 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 639.00 | 30 369.00 | 4 576.00 | 42 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 650.00 | 267 650.00 | | 267 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 404.00 | 52 404.00 | | 52 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 315.00 | 86 315.00 | | 86 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 220 904.00 | 220 904.00 | | 220 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VB T. V. A. | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
VC Groupe et associés | 200 167.00 | 200 167.00 | | 200 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 612.00 | 600 612.00 | | 600 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 216.00 | 126 787.00 | 489 429.00 | 616 216.00 |
VI Groupe et associés | 131 968.00 | 131 968.00 | | 131 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 653.00 | | | 23 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 291.00 | | | 295 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 768.00 | 73 768.00 | | 73 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 624.00 | 535 424.00 | 10 200.00 | 545 624.00 |
VW T.V.A. | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 100.00 | 1 293 671.00 | 489 429.00 | 1 783 100.00 |