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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 52 742.00 | 31 564.00 | 21 178.00 | 52 742.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 267.00 | 1 474.00 | 7 793.00 | 9 267.00 |
040 Immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 609.00 | 33 038.00 | 41 571.00 | 74 609.00 |
060 Stock marchandises | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
072 Créances – Autres | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
084 Disponibilités | 86 733.00 | | 86 733.00 | 86 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 234.00 | | 100 234.00 | 100 234.00 |
110 Total général Actif | 174 843.00 | 33 039.00 | 141 805.00 | 174 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 567.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 987.00 | 8 411.00 | | 3 987.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 401 797.00 | 225 209.00 | | 401 797.00 |
224 Production immobilisée | 37 684.00 | 15 058.00 | | 37 684.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 667.00 | 6 320.00 | | 20 667.00 |
230 Autres produits | 15.00 | -4 343.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 150.00 | 250 655.00 | | 464 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 687.00 | 6 478.00 | | 687.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 476.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 605.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -532.00 | | | -532.00 |
242 Autres charges externes. | 221 109.00 | 171 791.00 | | 221 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 984.00 | 600.00 | | 1 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 350.00 | 5 166.00 | | 38 350.00 |
252 Charges sociales | 5 400.00 | 987.00 | | 5 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 782.00 | 9 971.00 | | 22 782.00 |
262 Autres charges | 126 363.00 | 57 099.00 | | 126 363.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 143.00 | 254 172.00 | | 416 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 007.00 | -3 517.00 | | 48 007.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 135.00 | -3 518.00 | | 41 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 37 684.00 | | | 37 684.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 262.00 | | | 56 262.00 |