| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 143.00 | 9 320.00 | 21 822.00 | 31 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 143.00 | 9 320.00 | 21 822.00 | 31 143.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
060 Stock marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
072 Créances – Autres | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
084 Disponibilités | 42 262.00 | | 42 262.00 | 42 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 389.00 | | 59 389.00 | 59 389.00 |
110 Total général Actif | 90 532.00 | 9 320.00 | 81 212.00 | 90 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 167.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 455.00 | | | 230 455.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 927.00 | | | 41 927.00 |
230 Autres produits | 46.00 | | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 428.00 | | | 272 428.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 799.00 | | | 147 799.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 36 103.00 | | | 36 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 704.00 | | | 58 704.00 |
252 Charges sociales | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
262 Autres charges | -5.00 | | | -5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 477.00 | | | 250 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |