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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554.00 | 20.00 | 534.00 | 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 554.00 | 20.00 | 534.00 | 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 990.00 | | 308 990.00 | 308 990.00 |
BZ Autres créances | 99 233.00 | | 99 233.00 | 99 233.00 |
CF Disponibilités | 205 745.00 | | 205 745.00 | 205 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 169.00 | | 619 169.00 | 619 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 724.00 | 20.00 | 619 704.00 | 619 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 832.00 | | | -175 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 624.00 | -175 832.00 | | 412 624.00 |
DL TOTAL (I) | 237 792.00 | -174 832.00 | | 237 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 118.00 | 152 410.00 | | 52 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 375.00 | 78 500.00 | | 138 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 410.00 | | | 107 410.00 |
EA Autres dettes | 84 008.00 | 270.00 | | 84 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 911.00 | 231 180.00 | | 381 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 704.00 | 56 349.00 | | 619 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 911.00 | 231 180.00 | | 381 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 375.00 | 138 375.00 | | 138 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 178.00 | 90 178.00 | | 90 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 008.00 | 84 008.00 | | 84 008.00 |
UX Autres créances clients | 308 990.00 | 308 990.00 | | 308 990.00 |
VB T. V. A. | 94 266.00 | 94 266.00 | | 94 266.00 |
VI Groupe et associés | 52 118.00 | 52 118.00 | | 52 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 425.00 | 413 425.00 | | 413 425.00 |
VW T.V.A. | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 911.00 | 381 911.00 | | 381 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 502 859.00 | 118 632.00 | | 502 859.00 |
ST Autres comptes | 1 544 226.00 | 90 041.00 | | 1 544 226.00 |
YT Sous‐traitance | 39 348.00 | | | 39 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 695.00 | 2.00 | | 312 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 388 103.00 | 13 564.00 | | 388 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 086 432.00 | 208 673.00 | | 2 086 432.00 |