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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 491.00 | 787.00 | 704.00 | 1 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 551.00 | 10 880.00 | 44 671.00 | 55 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 693.00 | 11 666.00 | 50 027.00 | 61 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 702.00 | 9 020.00 | 42 682.00 | 51 702.00 |
BZ Autres créances | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CF Disponibilités | 341 794.00 | | 341 794.00 | 341 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 922.00 | 9 020.00 | 390 902.00 | 399 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 615.00 | 20 686.00 | 440 929.00 | 461 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 86 749.00 | 40 312.00 | | 86 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 593.00 | 46 438.00 | | 57 593.00 |
DL TOTAL (I) | 149 842.00 | 92 249.00 | | 149 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 036.00 | 11.00 | | 38 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 861.00 | 1 981.00 | | 1 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 185.00 | 22 232.00 | | 19 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 860.00 | 39 582.00 | | 40 860.00 |
EA Autres dettes | 2 352.00 | 17 467.00 | | 2 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 794.00 | 104 923.00 | | 188 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 087.00 | 186 195.00 | | 291 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 929.00 | 278 444.00 | | 440 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 745.00 | 186 195.00 | | 261 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 747.00 | | 368 747.00 | 368 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 747.00 | | 368 747.00 | 368 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 858.00 | 1 232.00 | | 1 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 971.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 971.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -971.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 800.00 | 11 177.00 | | 14 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 759.00 | 258 605.00 | | 372 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 166.00 | 212 167.00 | | 315 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 593.00 | 46 438.00 | | 57 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 058.00 | | 43 635.00 | 18 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 407.00 | | 43 635.00 | 13 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 303.00 | 7 363.00 | | 4 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 303.00 | 7 363.00 | | 4 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 794.00 | 188 794.00 | | 188 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
UX Autres créances clients | 39 593.00 | 39 593.00 | | 39 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VB T. V. A. | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 036.00 | 8 694.00 | 29 341.00 | 38 036.00 |
VI Groupe et associés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 436.00 | | | 42 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 680.00 | 58 128.00 | 1 551.00 | 59 680.00 |
VW T.V.A. | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 087.00 | 261 745.00 | 29 341.00 | 291 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 466.00 | 484.00 | | 1 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 149.00 | 1 353.00 | | 4 149.00 |
ST Autres comptes | 55 936.00 | 40 358.00 | | 55 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 001.00 | 12 893.00 | | 27 001.00 |
YT Sous‐traitance | 10 024.00 | 2 075.00 | | 10 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 282.00 | 784.00 | | 1 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 748.00 | 1 268.00 | | 2 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 417.00 | 53 840.00 | | 70 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 560.00 | 4 838.00 | | 13 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 110.00 | 56 679.00 | | 97 110.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |