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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 541 500.00 | | 541 500.00 | 541 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 45 927.00 | | 45 927.00 | 45 927.00 |
CF Disponibilités | 132 138.00 | | 132 138.00 | 132 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 318.00 | | 207 318.00 | 207 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 818.00 | | 748 818.00 | 748 818.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 541 500.00 | | 541 500.00 | 541 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193 083.00 | 131 913.00 | | 193 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 327.00 | 121 170.00 | | 199 327.00 |
DL TOTAL (I) | 403 410.00 | 264 083.00 | | 403 410.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 288 975.00 | 344 647.00 | | 288 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 603.00 | 13 267.00 | | 16 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 682.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 110.00 | 11 443.00 | | 39 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 408.00 | 370 039.00 | | 345 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 818.00 | 634 122.00 | | 748 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 160 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 524.00 | 2 093.00 | | 14 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 391.00 | 181 000.00 | | 310 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 064.00 | 59 830.00 | | 111 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 327.00 | 121 170.00 | | 199 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 110.00 | 39 110.00 | | 39 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 975.00 | 58 386.00 | 230 589.00 | 288 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 180.00 | 75 180.00 | | 75 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 180.00 | 75 180.00 | | 75 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 408.00 | 114 820.00 | 230 589.00 | 345 408.00 |