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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 993.00 | 18 512.00 | 11 481.00 | 29 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 641 831.00 | 18 512.00 | 2 623 320.00 | 2 641 831.00 |
BZ Autres créances | 217 161.00 | | 217 161.00 | 217 161.00 |
CF Disponibilités | 843 295.00 | | 843 295.00 | 843 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 856.00 | | 1 060 856.00 | 1 060 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 688.00 | 18 512.00 | 3 684 176.00 | 3 702 688.00 |
CU Autres participations | 2 611 839.00 | | 2 611 839.00 | 2 611 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 108 401.00 | | | 108 401.00 |
DH Report à nouveau | -1 168 095.00 | -28 982.00 | | -1 168 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 161 705.00 | -26 712.00 | | 1 161 705.00 |
DL TOTAL (I) | 146 011.00 | -15 694.00 | | 146 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 601 368.00 | 2 601 368.00 | | 2 601 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 721.00 | 184 033.00 | | 839 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 476.00 | 2 070.00 | | 4 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 600.00 | 25 451.00 | | 67 600.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 538 165.00 | 2 837 922.00 | | 3 538 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 684 176.00 | 2 822 228.00 | | 3 684 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 165.00 | 237 922.00 | | 938 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 193 471.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 193 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 043.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 172 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 156 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397.00 | | | 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 206.00 | | | -2 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 125.00 | -10 388.00 | | -7 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 868.00 | 289.00 | | 1 193 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 163.00 | 27 001.00 | | 32 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 161 705.00 | -26 712.00 | | 1 161 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 641 831.00 | | | 2 641 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 993.00 | | | 29 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 611 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 641 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 993.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 611 839.00 | | | 2 611 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 513.00 | 5 999.00 | | 12 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 513.00 | 5 999.00 | | 12 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VC Groupe et associés | 217 161.00 | 217 161.00 | | 217 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 601 368.00 | 1 368.00 | 2 600 000.00 | 2 601 368.00 |
VI Groupe et associés | 839 721.00 | 839 721.00 | | 839 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 561.00 | 217 561.00 | | 217 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 538 165.00 | 938 165.00 | 2 600 000.00 | 3 538 165.00 |