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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 911.00 | 1 635.00 | 10 276.00 | 11 911.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 486.00 | 22 701.00 | 87 785.00 | 110 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 397.00 | 24 336.00 | 183 061.00 | 207 397.00 |
BT Marchandises | 141 206.00 | | 141 206.00 | 141 206.00 |
BZ Autres créances | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
CF Disponibilités | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 767.00 | | 152 767.00 | 152 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 164.00 | 24 336.00 | 335 828.00 | 360 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -509.00 | | | -509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 147.00 | -509.00 | | -180 147.00 |
DK Provisions réglementées | 104.00 | | | 104.00 |
DL TOTAL (I) | 119 448.00 | 199 491.00 | | 119 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 719.00 | | | 164 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 080.00 | | | 37 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 374.00 | 509.00 | | 11 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
EA Autres dettes | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 380.00 | 509.00 | | 216 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 828.00 | 200 000.00 | | 335 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
FG Production vendue services | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 262.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 186.00 | | | 19 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 090.00 | | | -4 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 058.00 | | | 37 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 205.00 | 509.00 | | 217 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 147.00 | -509.00 | | -180 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80.00 | 97.00 | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28.00 | 4.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26.00 | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |