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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 479.00 | 8 521.00 | 3 957.00 | 12 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 750.00 | 2 454.00 | 296.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 229.00 | 10 975.00 | 204 254.00 | 215 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 623.00 | | 27 623.00 | 27 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BZ Autres créances | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 24 598.00 | | 24 598.00 | 24 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 720.00 | | 90 720.00 | 90 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 949.00 | 10 975.00 | 294 974.00 | 305 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 133.00 | | | 34 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 403.00 | | | 29 403.00 |
DL TOTAL (I) | 64 636.00 | | | 64 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 096.00 | | | 200 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 336.00 | | | 230 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 973.00 | | | 294 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 657.00 | | | 90 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 642.00 | | 287 642.00 | 287 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 642.00 | | 287 642.00 | 287 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 188.00 | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 800.00 | | | 303 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 396.00 | | | 274 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 403.00 | | | 29 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 000.00 | | 228.00 | 215 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 228.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 787.00 | 5 188.00 | | 5 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 787.00 | 5 188.00 | | 5 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
UX Autres créances clients | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 096.00 | 60 418.00 | 123 893.00 | 200 096.00 |
VI Groupe et associés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 498.00 | 38 498.00 | | 38 498.00 |
VW T.V.A. | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 336.00 | 90 657.00 | 123 893.00 | 230 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
ST Autres comptes | 30 204.00 | | | 30 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 980.00 | | | 44 980.00 |