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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 147.00 | 134 361.00 | 168 786.00 | 303 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 038.00 | 200 559.00 | 463 478.00 | 664 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 186.00 | 334 921.00 | 632 264.00 | 967 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 675.00 | | 21 675.00 | 21 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 686.00 | | 44 686.00 | 44 686.00 |
BZ Autres créances | 82 456.00 | | 82 456.00 | 82 456.00 |
CF Disponibilités | 524 609.00 | | 524 609.00 | 524 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 946.00 | | 676 946.00 | 676 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 132.00 | 334 921.00 | 1 309 211.00 | 1 644 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -505 729.00 | -578 403.00 | | -505 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 765.00 | 72 673.00 | | 204 765.00 |
DL TOTAL (I) | -299 964.00 | -504 729.00 | | -299 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 871.00 | 711 949.00 | | 592 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 221.00 | 137 615.00 | | 147 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 755.00 | 582 143.00 | | 605 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 651.00 | 115 438.00 | | 140 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 675.00 | | | 122 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 175.00 | 1 547 146.00 | | 1 609 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 211.00 | 1 042 416.00 | | 1 309 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 954.00 | 954 274.00 | | 1 135 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 671 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 671 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | -22 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 338.00 | |
GE Autres charges | | | 85 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 246.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 1 246.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 502.00 | 1 246.00 | | -4 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 083.00 | | | 29 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 089.00 | 979 844.00 | | 1 838 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 324.00 | 907 170.00 | | 1 633 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 765.00 | 72 674.00 | | 204 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 445.00 | | 132 758.00 | 849 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 017.00 | 967 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 017.00 | 967 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 445.00 | | 132 758.00 | 849 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 098.00 | 140 338.00 | 5 514.00 | 200 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 098.00 | 140 338.00 | 5 514.00 | 200 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 756.00 | 605 756.00 | | 605 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 491.00 | 70 491.00 | | 70 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 282.00 | 26 282.00 | | 26 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 083.00 | 29 083.00 | | 29 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 675.00 | 122 675.00 | | 122 675.00 |
UX Autres créances clients | 44 687.00 | 44 687.00 | | 44 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 79 294.00 | 79 294.00 | | 79 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 872.00 | 119 651.00 | 471 425.00 | 592 872.00 |
VI Groupe et associés | 147 221.00 | 147 221.00 | | 147 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 077.00 | | | 119 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 353.00 | 129 353.00 | | 129 353.00 |
VW T.V.A. | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 176.00 | 1 135 955.00 | 471 425.00 | 1 609 176.00 |