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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 325.00 | 4 744.00 | 1 581.00 | 6 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 061.00 | 1 318.00 | 2 743.00 | 4 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 655.00 | 6 062.00 | 12 593.00 | 18 655.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 480.00 | | 93 480.00 | 93 480.00 |
BZ Autres créances | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
CF Disponibilités | 428 775.00 | | 428 775.00 | 428 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 266.00 | | 532 266.00 | 532 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 921.00 | 6 062.00 | 544 859.00 | 550 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 137 300.00 | 7 300.00 | | 137 300.00 |
DH Report à nouveau | 4 020.00 | 72.00 | | 4 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 666.00 | 419 663.00 | | 331 666.00 |
DL TOTAL (I) | 473 096.00 | 427 144.00 | | 473 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 883.00 | 615.00 | | 3 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 536.00 | 218 044.00 | | 65 536.00 |
EA Autres dettes | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 763.00 | 218 659.00 | | 71 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 859.00 | 645 803.00 | | 544 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 443.00 | | | 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 598.00 | | 10 057.00 | 8 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353.00 | | 2 708.00 | 1 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | 7 349.00 | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 901.00 | 3 161.00 | | 2 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 635.00 | 2 109.00 | | 2 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266.00 | 1 052.00 | | 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
UX Autres créances clients | 93 480.00 | 93 480.00 | | 93 480.00 |
VB T. V. A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VI Groupe et associés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 759.00 | 111 759.00 | | 111 759.00 |
VW T.V.A. | 39 343.00 | 39 343.00 | | 39 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 763.00 | 71 763.00 | | 71 763.00 |