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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 543.00 | 242.00 | 8 301.00 | 8 543.00 |
040 Immobilisations financières | 665 550.00 | | 665 550.00 | 665 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 674 093.00 | 242.00 | 673 850.00 | 674 093.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
072 Créances – Autres | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
084 Disponibilités | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 171.00 | | 38 171.00 | 38 171.00 |
110 Total général Actif | 712 264.00 | 242.00 | 712 021.00 | 712 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 375 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 37 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 670 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 712 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 202 596.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 100.00 | 84 500.00 | | 81 100.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 5.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 113.00 | 84 505.00 | | 81 113.00 |
242 Autres charges externes. | 14 444.00 | 6 764.00 | | 14 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 471.00 | 469.00 | | 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 787.00 | 40 773.00 | | 40 787.00 |
252 Charges sociales | 15 090.00 | 15 018.00 | | 15 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 242.00 | | | 242.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 71 035.00 | 63 034.00 | | 71 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 078.00 | 21 471.00 | | 10 078.00 |
280 Produits financiers | 79 500.00 | 116 250.00 | | 79 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 672.00 | | | 672.00 |
294 Charges financières | 286.00 | 442.00 | | 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | 4 026.00 | | 1 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 660.00 | 133 253.00 | | 86 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 194 053.00 | | | 194 053.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 151 662.00 | | | 151 662.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 623 159.00 | | | 623 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 202 596.00 | | | 202 596.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 151 662.00 | | | 151 662.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 440.00 | | | 440.00 |