| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 1 912.00 | 5 488.00 | 7 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 000.00 | 37 260.00 | 19 740.00 | 57 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 859.00 | 22 722.00 | 10 137.00 | 32 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 480.00 | 61 893.00 | 58 586.00 | 120 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 526.00 | | 86 526.00 | 86 526.00 |
BZ Autres créances | 22 174.00 | | 22 174.00 | 22 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 109 268.00 | | 109 268.00 | 109 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 289.00 | | 219 289.00 | 219 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 768.00 | 61 893.00 | 277 875.00 | 339 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 206.00 | 46 545.00 | | 60 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 260.00 | 13 661.00 | | 40 260.00 |
DL TOTAL (I) | 155 467.00 | 115 206.00 | | 155 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 961.00 | 64 177.00 | | 44 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 351.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 781.00 | 36 259.00 | | 37 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 964.00 | 21 093.00 | | 12 964.00 |
EA Autres dettes | 26 703.00 | 12 890.00 | | 26 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 408.00 | 138 771.00 | | 122 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 875.00 | 253 977.00 | | 277 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 232.00 | 138 771.00 | | 96 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 475.00 | | 693 475.00 | 693 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 475.00 | | 693 475.00 | 693 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 901.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 185.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 116.00 | 1 797.00 | | 9 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 741.00 | 546 468.00 | | 696 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 481.00 | 532 807.00 | | 656 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 260.00 | 13 661.00 | | 40 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 967.00 | | 20 512.00 | 99 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 267.00 | | 13 112.00 | 84 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 993.00 | 23 901.00 | | 37 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 912.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 993.00 | 21 989.00 | | 37 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 781.00 | 37 781.00 | | 37 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 703.00 | 26 703.00 | | 26 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 86 526.00 | 86 526.00 | | 86 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VB T. V. A. | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 953.00 | 18 776.00 | 26 177.00 | 44 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 645.00 | 113 645.00 | | 113 645.00 |
VW T.V.A. | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 408.00 | 96 232.00 | 26 177.00 | 122 408.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 430.00 | 1 105.00 | | 1 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 533.00 | 5 020.00 | | 5 533.00 |
ST Autres comptes | 48 072.00 | 53 338.00 | | 48 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 681.00 | 25 625.00 | | 45 681.00 |
YT Sous‐traitance | 120 355.00 | 135 001.00 | | 120 355.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 244.00 | 1 105.00 | | 3 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 373.00 | 76 021.00 | | 22 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 216.00 | 77 603.00 | | 97 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 185.00 | 218 983.00 | | 234 185.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |