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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 061.00 | 3 084.00 | 7 977.00 | 11 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 963.00 | 6 381.00 | 6 582.00 | 12 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 024.00 | 9 465.00 | 14 558.00 | 24 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 954.00 | | 24 954.00 | 24 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 739.00 | | 393 739.00 | 393 739.00 |
BZ Autres créances | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
CF Disponibilités | 190 331.00 | | 190 331.00 | 190 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 525.00 | | 617 525.00 | 617 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 549.00 | 9 465.00 | 632 083.00 | 641 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 942.00 | 9 800.00 | | 125 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 496.00 | 139 496.00 | | 139 496.00 |
DL TOTAL (I) | 430 438.00 | 290 942.00 | | 430 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 151 194.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 969.00 | 169 970.00 | | 148 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 589.00 | 85 258.00 | | 52 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 645.00 | 406 509.00 | | 201 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 083.00 | 697 451.00 | | 632 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 995 728.00 | | 995 728.00 | 995 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 728.00 | | 995 728.00 | 995 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 487.00 | |
GE Autres charges | | | 2 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 607.00 | | | 138 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 190.00 | | | 64 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 190.00 | | | 64 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 417.00 | | | 74 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 365.00 | 38 284.00 | | 47 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 286.00 | 922 961.00 | | 1 146 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 790.00 | 806 819.00 | | 1 006 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 496.00 | 139 496.00 | | 139 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 486.00 | | 8 284.00 | 147 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 746.00 | 24 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 746.00 | 24 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 486.00 | | 8 284.00 | 147 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 535.00 | 25 487.00 | 67 556.00 | 51 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 535.00 | 25 487.00 | 67 556.00 | 51 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 969.00 | 148 969.00 | | 148 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
UX Autres créances clients | 393 739.00 | 393 739.00 | | 393 739.00 |
VB T. V. A. | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 240.00 | 402 240.00 | | 402 240.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 645.00 | 201 645.00 | | 201 645.00 |