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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 931.00 | 145 390.00 | 98 541.00 | 243 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 931.00 | 145 390.00 | 1 028 541.00 | 1 173 931.00 |
BZ Autres créances | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 40 031.00 | | 40 031.00 | 40 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 417.00 | | 42 417.00 | 42 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 348.00 | 145 390.00 | 1 070 958.00 | 1 216 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 010.00 | -88 242.00 | | -71 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 508.00 | 17 232.00 | | -9 508.00 |
DL TOTAL (I) | -79 519.00 | -70 010.00 | | -79 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 485.00 | 975 542.00 | | 907 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 736.00 | 239 736.00 | | 237 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 255.00 | 960.00 | | 5 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 476.00 | 1 216 239.00 | | 1 150 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 958.00 | 1 146 228.00 | | 1 070 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 113 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 869.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311.00 | | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311.00 | | | 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 153.00 | 103 028.00 | | 148 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 661.00 | 85 797.00 | | 157 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 508.00 | 17 232.00 | | -9 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 261.00 | | 670.00 | 1 173 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 173 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 261.00 | | 670.00 | 1 173 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 521.00 | 90 869.00 | | 54 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 521.00 | 90 869.00 | | 54 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VC Groupe et associés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 485.00 | | 907 485.00 | 907 485.00 |
VI Groupe et associés | 237 736.00 | 237 736.00 | | 237 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 476.00 | 242 991.00 | 907 485.00 | 1 150 476.00 |