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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
040 Immobilisations financières | 291 506.00 | 40 000.00 | 251 506.00 | 291 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 622.00 | 41 117.00 | 251 506.00 | 292 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 524.00 | | 62 524.00 | 62 524.00 |
072 Créances – Autres | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
084 Disponibilités | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 819.00 | | 68 819.00 | 68 819.00 |
110 Total général Actif | 361 441.00 | 41 117.00 | 320 324.00 | 361 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 341 189.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 527.00 | 21 244.00 | | 1 527.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 840.00 | 124 525.00 | | 40 840.00 |
230 Autres produits | 1 204.00 | 4.00 | | 1 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 572.00 | 145 772.00 | | 43 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 19 699.00 | | |
242 Autres charges externes. | 41 325.00 | 60 568.00 | | 41 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 764.00 | 4 153.00 | | 4 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 361.00 | 42 177.00 | | 21 361.00 |
252 Charges sociales | 5 689.00 | 11 621.00 | | 5 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 154.00 | 372.00 | | 154.00 |
262 Autres charges | | 17.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 73 292.00 | 138 607.00 | | 73 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 720.00 | 7 165.00 | | -29 720.00 |
280 Produits financiers | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 320.00 | | |
294 Charges financières | 57 991.00 | 108.00 | | 57 991.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 400.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 848.00 | 2 848.00 | | -2 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 863.00 | 12 129.00 | | -14 863.00 |