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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 586 945.00 | | 586 945.00 | 586 945.00 |
BZ Autres créances | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CF Disponibilités | 44 472.00 | | 44 472.00 | 44 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 854.00 | | 47 854.00 | 47 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 799.00 | | 634 799.00 | 634 799.00 |
CU Autres participations | 586 945.00 | | 586 945.00 | 586 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 945.00 | 186 945.00 | | 186 945.00 |
DH Report à nouveau | -28 255.00 | -17 995.00 | | -28 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 157.00 | -10 264.00 | | -14 157.00 |
DL TOTAL (I) | 144 530.00 | 158 686.00 | | 144 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 863.00 | 293 354.00 | | 236 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 631.00 | 341 470.00 | | 247 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454.00 | 430.00 | | 1 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 321.00 | 19 200.00 | | 4 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 270.00 | 654 455.00 | | 490 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 799.00 | 813 141.00 | | 634 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 468.00 | 417 592.00 | | 310 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 850.00 | -3 139.00 | | -4 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 157.00 | 106 264.00 | | 110 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 157.00 | -10 264.00 | | -14 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 945.00 | | | 586 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 945.00 | | | 586 945.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -1.00 | | | -1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VB T. V. A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 863.00 | 57 081.00 | 179 782.00 | 236 863.00 |
VI Groupe et associés | 247 631.00 | 247 631.00 | | 247 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 491.00 | | | 56 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VW T.V.A. | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 270.00 | 310 488.00 | 179 782.00 | 490 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 886.00 | 3 420.00 | | 6 886.00 |
ST Autres comptes | 5 019.00 | 1 690.00 | | 5 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 565.00 | 684.00 | | 1 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 908.00 | 5 110.00 | | 11 908.00 |