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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 49 879 470.00 | | 49 879 470.00 | 49 879 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 85 353.00 | | 85 353.00 | 85 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 353.00 | | 85 353.00 | 85 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 964 823.00 | | 49 964 823.00 | 49 964 823.00 |
CU Autres participations | 49 879 470.00 | | 49 879 470.00 | 49 879 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -854 440.00 | -772 811.00 | | -854 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 741 632.00 | -81 629.00 | | 1 741 632.00 |
DK Provisions réglementées | 155 425.00 | 94 417.00 | | 155 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 617.00 | -660 024.00 | | 1 142 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 771 659.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 166.00 | 111 903.00 | | 32 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 784.00 | 115 534.00 | | 3 784.00 |
EA Autres dettes | 48 654 964.00 | | | 48 654 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 292.00 | | | 131 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 822 206.00 | 48 999 096.00 | | 48 822 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 964 823.00 | 48 339 072.00 | | 49 964 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 477 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 477 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 111 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 802 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 469 995.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 469 995.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 469 995.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 008.00 | 45 756.00 | | 61 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 008.00 | 1 515 751.00 | | 61 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 008.00 | -45 756.00 | | -61 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 746.00 | 2 028 830.00 | | 2 477 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 114.00 | 2 110 459.00 | | 736 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 741 632.00 | -81 629.00 | | 1 741 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 523 817.00 | | 2 355 653.00 | 47 523 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 879 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 879 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 523 817.00 | | 2 355 653.00 | 47 523 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 417.00 | 61 008.00 | | 94 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 417.00 | 61 008.00 | | 94 417.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 166.00 | 32 166.00 | | 32 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 292.00 | 131 292.00 | | 131 292.00 |
VB T. V. A. | 62 734.00 | 62 734.00 | | 62 734.00 |
VI Groupe et associés | 48 654 964.00 | 48 654 964.00 | | 48 654 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 354.00 | 85 354.00 | | 85 354.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 822 206.00 | 48 822 206.00 | | 48 822 206.00 |