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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 341.00 | 34 456.00 | 61 885.00 | 96 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 668.00 | 5 599.00 | 4 068.00 | 9 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 346.00 | | 41 346.00 | 41 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 174.00 | 61 167.00 | 168 008.00 | 229 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 807 300.00 | 25 000.00 | 782 300.00 | 807 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 527.00 | | 546 527.00 | 546 527.00 |
BZ Autres créances | 365 250.00 | | 365 250.00 | 365 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CF Disponibilités | 1 031 336.00 | | 1 031 336.00 | 1 031 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 752 045.00 | 25 000.00 | 2 727 045.00 | 2 752 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 220.00 | 86 167.00 | 2 895 053.00 | 2 981 220.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 819.00 | 21 111.00 | 60 708.00 | 81 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350.00 | 255.00 | | 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 412 729.00 | 411 170.00 | | 2 412 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 25.00 | | | 25.00 |
DG Autres réserves | 34 363.00 | | | 34 363.00 |
DH Report à nouveau | | -109 364.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 557.00 | 143 753.00 | | -340 557.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 910.00 | 445 813.00 | | 2 106 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 614.00 | 269 091.00 | | 374 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564.00 | 7 062.00 | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 595.00 | 550 131.00 | | 224 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 433.00 | 50 343.00 | | 146 433.00 |
EA Autres dettes | 41 937.00 | 14 641.00 | | 41 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 144.00 | 891 267.00 | | 788 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 053.00 | 1 337 080.00 | | 2 895 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 586.00 | | 83 588.00 | 145 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 580.00 | | 28 239.00 | 53 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 174.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 227.00 | | 19 114.00 | 77 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 503.00 | | 2 165.00 | 7 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 276.00 | | 34 070.00 | 7 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 580.00 | 35 587.00 | | 25 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 550.00 | 13 561.00 | | 7 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 515.00 | 18 941.00 | | 15 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 515.00 | 3 084.00 | | 2 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 595.00 | 224 595.00 | | 224 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 006.00 | 70 006.00 | | 70 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 226.00 | 65 226.00 | | 65 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 937.00 | 41 937.00 | | 41 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 346.00 | | 41 346.00 | 41 346.00 |
UX Autres créances clients | 546 527.00 | 546 527.00 | | 546 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VB T. V. A. | 81 067.00 | 81 067.00 | | 81 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 614.00 | 244 180.00 | 130 434.00 | 374 614.00 |
VI Groupe et associés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 124.00 | 63 124.00 | | 63 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 764.00 | 219 764.00 | | 219 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 124.00 | 911 777.00 | 41 346.00 | 953 124.00 |
VW T.V.A. | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 144.00 | 657 710.00 | 130 434.00 | 788 144.00 |