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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 11 755 171.00 | 705 171.00 | 11 050 000.00 | 11 755 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 287.00 | 513 472.00 | 494 815.00 | 1 008 287.00 |
BZ Autres créances | 3 411 136.00 | | 3 411 136.00 | 3 411 136.00 |
CF Disponibilités | 795 618.00 | | 795 618.00 | 795 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 970 212.00 | 1 218 643.00 | 15 751 569.00 | 16 970 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 970 212.00 | 1 218 643.00 | 15 751 569.00 | 16 970 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 404 373.00 | | | 6 404 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 965.00 | | | 203 965.00 |
DL TOTAL (I) | 6 608 338.00 | | | 6 608 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 692 126.00 | | | 7 692 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 329.00 | | | 288 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 781.00 | | | 487 781.00 |
EA Autres dettes | 642 319.00 | | | 642 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 675.00 | | | 32 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 143 230.00 | | | 9 143 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 751 569.00 | | | 15 751 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 077.00 | | | 1 757 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 692 126.00 | | | 7 692 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 800 000.00 | | 10 800 000.00 | 10 800 000.00 |
FG Production vendue services | 1 972 250.00 | | 1 972 250.00 | 1 972 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 772 250.00 | | 12 772 250.00 | 12 772 250.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 772 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 316 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 755 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 218 643.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 077 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 570.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 182.00 | | | -1 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 779.00 | | | 79 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 772 277.00 | | | 12 772 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 568 312.00 | | | 12 568 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 965.00 | | | 203 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 919.00 | | | 296 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 329.00 | 288 329.00 | | 288 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 781.00 | 487 781.00 | | 487 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 037 527.00 | 948 293.00 | | 8 037 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 675.00 | 32 675.00 | | 32 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 287.00 | 1 008 287.00 | | 1 008 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 411 136.00 | 3 411 136.00 | | 3 411 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 419 423.00 | 4 419 423.00 | | 4 419 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 143 230.00 | 1 757 077.00 | | 9 143 230.00 |