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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 128.00 | | 42 128.00 | 42 128.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 919.00 | 21 477.00 | 26 442.00 | 47 919.00 |
040 Immobilisations financières | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 710.00 | 22 977.00 | 69 733.00 | 92 710.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
060 Stock marchandises | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
072 Créances – Autres | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
084 Disponibilités | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 112.00 | | 21 112.00 | 21 112.00 |
110 Total général Actif | 113 822.00 | 22 977.00 | 90 845.00 | 113 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 453.00 | | | 73 453.00 |
230 Autres produits | 703.00 | | | 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 802.00 | | | 79 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -932.00 | | | -932.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -304.00 | | | -304.00 |
242 Autres charges externes. | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 571.00 | | | -6 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 659.00 | | | 33 659.00 |
252 Charges sociales | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
262 Autres charges | 251.00 | | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 816.00 | | | 87 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 014.00 | | | -8 014.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 156.00 | | | 156.00 |
294 Charges financières | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -293.00 | | | -293.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 658.00 | | | -8 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 195.00 | | | 91 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 239.00 | | | 5 239.00 |