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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308.00 | 134.00 | 1 175.00 | 1 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 502.00 | 95 193.00 | 93 309.00 | 188 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 317.00 | 95 736.00 | 517 581.00 | 613 317.00 |
BT Marchandises | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BZ Autres créances | 369 124.00 | | 369 124.00 | 369 124.00 |
CF Disponibilités | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 249.00 | | 398 249.00 | 398 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 566.00 | 95 736.00 | 915 830.00 | 1 011 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 124 386.00 | 41 747.00 | | 124 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 433.00 | 82 639.00 | | 101 433.00 |
DL TOTAL (I) | 271 019.00 | 169 586.00 | | 271 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 697.00 | 517 764.00 | | 447 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 695.00 | 32 659.00 | | 58 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 669.00 | 114 055.00 | | 101 669.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 644 811.00 | 666 476.00 | | 644 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 830.00 | 836 064.00 | | 915 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 362.00 | 666 475.00 | | 282 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 570.00 | 38 167.00 | | 57 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 160.00 | 38 167.00 | | 57 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 750.00 | 5 473.00 | 31 277.00 | 36 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 695.00 | 58 695.00 | | 58 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 805.00 | 35 805.00 | | 35 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 712.00 | 46 712.00 | | 46 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
UX Autres créances clients | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VB T. V. A. | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VC Groupe et associés | 361 519.00 | 361 519.00 | | 361 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 597.00 | 116 424.00 | 331 172.00 | 447 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 750.00 | | | 46 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 437.00 | | | 90 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 366.00 | 372 269.00 | 3 097.00 | 375 366.00 |
VW T.V.A. | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 811.00 | 282 362.00 | 362 449.00 | 644 811.00 |