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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 065.00 | 2 877.00 | 2 188.00 | 5 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 065.00 | 2 877.00 | 2 188.00 | 5 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 134.00 | | 25 134.00 | 25 134.00 |
BZ Autres créances | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
CF Disponibilités | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 556.00 | | 196 556.00 | 196 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 621.00 | 2 877.00 | 198 744.00 | 201 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 112 148.00 | 48 248.00 | | 112 148.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 791.00 | 63 903.00 | | 40 791.00 |
DL TOTAL (I) | 161 742.00 | 120 951.00 | | 161 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179.00 | 3 434.00 | | 1 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 548.00 | 28 833.00 | | 35 548.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 693.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 003.00 | 32 960.00 | | 37 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 744.00 | 153 911.00 | | 198 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 003.00 | 32 960.00 | | 37 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 400.00 | | 125 400.00 | 125 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 400.00 | | 125 400.00 | 125 400.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 488.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 282.00 | 2 241.00 | | 20 282.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 742.00 | 17 969.00 | | 8 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 403.00 | 112 478.00 | | 125 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 612.00 | 48 575.00 | | 84 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 791.00 | 63 903.00 | | 40 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 398.00 | | 667.00 | 4 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 398.00 | | 667.00 | 4 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389.00 | 1 488.00 | | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389.00 | 1 488.00 | | 1 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 556.00 | 34 556.00 | | 34 556.00 |
VW T.V.A. | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 003.00 | 37 003.00 | | 37 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 952.00 | 6 097.00 | | 3 952.00 |
ST Autres comptes | 3 675.00 | 5 072.00 | | 3 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | 669.00 | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 792.00 | 669.00 | | 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 080.00 | 22 495.00 | | 25 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 416.00 | 1 145.00 | | 1 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 627.00 | 11 168.00 | | 7 627.00 |