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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 374.00 | 19 322.00 | 24 052.00 | 43 374.00 |
040 Immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 524.00 | 19 322.00 | 27 202.00 | 46 524.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
072 Créances – Autres | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
084 Disponibilités | 157 601.00 | | 157 601.00 | 157 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 301.00 | | 160 301.00 | 160 301.00 |
110 Total général Actif | 206 825.00 | 19 322.00 | 187 503.00 | 206 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 170 944.00 | 131 436.00 | | 170 944.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | 15 499.00 | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 1 913.00 | 295.00 | | 1 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 857.00 | 147 230.00 | | 232 857.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 901.00 | 46 091.00 | | 58 901.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 79.00 | 314.00 | | 79.00 |
242 Autres charges externes. | 39 575.00 | 34 972.00 | | 39 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 403.00 | 1 876.00 | | 3 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 476.00 | 2 764.00 | | 41 476.00 |
252 Charges sociales | 11 861.00 | 1 405.00 | | 11 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 435.00 | 6 856.00 | | 7 435.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 73.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 734.00 | 94 350.00 | | 162 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 123.00 | 52 879.00 | | 70 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 200.00 | 5 331.00 | | 1 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 338.00 | 4 807.00 | | 1 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 585.00 | 42 741.00 | | 67 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 849.00 | | | 849.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 798.00 | | | 43 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 305.00 | | | 7 305.00 |