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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 819 157.00 | | 819 157.00 | 819 157.00 |
CF Disponibilités | 172 651.00 | | 172 651.00 | 172 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 808.00 | | 991 808.00 | 991 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 808.00 | | 991 808.00 | 991 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 484.00 | | | -173 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 853.00 | | | 826 853.00 |
DL TOTAL (I) | 663 368.00 | | | 663 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 153.00 | | | 300 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 440.00 | | | 328 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 808.00 | | | 991 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 440.00 | | | 328 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 193.00 | | 210 193.00 | 210 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 193.00 | | 210 193.00 | 210 193.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800 000.00 | | | 5 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800 000.00 | | | 5 800 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 675.00 | | | 115 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 632 763.00 | | | 4 632 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 748 439.00 | | | 4 748 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 051 561.00 | | | 1 051 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 568.00 | | | 235 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 010 193.00 | | | 6 010 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 183 341.00 | | | 5 183 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 853.00 | | | 826 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 770 000.00 | | | 4 770 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 770 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 770 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 770 000.00 | | | 4 770 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 301.00 | 88 935.00 | 137 237.00 | 48 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 301.00 | 88 935.00 | 137 237.00 | 48 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235 568.00 | 235 568.00 | | 235 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VC Groupe et associés | 809 477.00 | 809 477.00 | | 809 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 585.00 | 64 585.00 | | 64 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 157.00 | 819 157.00 | | 819 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 440.00 | 328 440.00 | | 328 440.00 |