| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 219 592.00 | | 3 219 592.00 | 3 219 592.00 |
AN Terrains | 19 657.00 | 7 347.00 | 12 310.00 | 19 657.00 |
AP Constructions | 276 071.00 | 64 995.00 | 211 076.00 | 276 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 008.00 | 109 346.00 | 103 662.00 | 213 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 187.00 | 606 528.00 | 475 659.00 | 1 082 187.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 288 345.00 | | 288 345.00 | 288 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 537.00 | | 121 537.00 | 121 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 220 412.00 | 788 216.00 | 4 432 196.00 | 5 220 412.00 |
BT Marchandises | 3 262 567.00 | 15 192.00 | 3 247 375.00 | 3 262 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 156.00 | | 258 156.00 | 258 156.00 |
BZ Autres créances | 45 180.00 | | 45 180.00 | 45 180.00 |
CF Disponibilités | 1 421 634.00 | | 1 421 634.00 | 1 421 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 492.00 | | 110 492.00 | 110 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 098 029.00 | 15 192.00 | 5 082 837.00 | 5 098 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 318 441.00 | 803 408.00 | 9 515 033.00 | 10 318 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 939.00 | 36 928.00 | | 91 939.00 |
DG Autres réserves | 646 841.00 | 301 630.00 | | 646 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 390 477.00 | 1 100 222.00 | | 1 390 477.00 |
DL TOTAL (I) | 7 129 257.00 | 6 438 780.00 | | 7 129 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 577.00 | 364 757.00 | | 299 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 307.00 | 118 125.00 | | 148 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 429.00 | 5 315.00 | | 12 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 544.00 | 1 596 415.00 | | 1 502 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 971.00 | 347 766.00 | | 333 971.00 |
EA Autres dettes | 88 947.00 | 53 111.00 | | 88 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 385 776.00 | 2 485 489.00 | | 2 385 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 515 033.00 | 8 924 269.00 | | 9 515 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 767 192.00 | | 14 767 192.00 | 14 767 192.00 |
FG Production vendue services | -1 351.00 | | -1 351.00 | -1 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 765 841.00 | | 14 765 841.00 | 14 765 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 770 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 058 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -636 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 912 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 858 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 881 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 960.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -960.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 490 786.00 | 412 259.00 | | 490 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 797 470.00 | 13 087 864.00 | | 14 797 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 406 993.00 | 11 987 642.00 | | 13 406 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 390 477.00 | 1 100 222.00 | | 1 390 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 929 845.00 | | 330 913.00 | 4 929 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 346.00 | 5 220 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 219 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 346.00 | 1 590 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 219 592.00 | | | 3 219 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588 701.00 | | 42 568.00 | 1 588 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 552.00 | | 288 345.00 | 121 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 844.00 | 290 768.00 | 35 396.00 | 532 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 844.00 | 290 768.00 | 35 396.00 | 532 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 269.00 | | 77.00 | 15 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 269.00 | | 77.00 | 15 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 269.00 | | 77.00 | 15 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 77.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 251.00 | 52 251.00 | | 52 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 544.00 | 1 502 544.00 | | 1 502 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 318.00 | 120 318.00 | | 120 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 970.00 | 69 970.00 | | 69 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 947.00 | 88 947.00 | | 88 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 288 345.00 | | 288 345.00 | 288 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 537.00 | | 121 537.00 | 121 537.00 |
UX Autres créances clients | 257 066.00 | 257 066.00 | | 257 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 24 951.00 | 24 951.00 | | 24 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 593.00 | 64 011.00 | 233 582.00 | 297 593.00 |
VI Groupe et associés | 96 056.00 | 96 056.00 | | 96 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 376.00 | | | 63 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 148.00 | 84 148.00 | | 84 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 492.00 | 110 492.00 | | 110 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 710.00 | 413 828.00 | 409 882.00 | 823 710.00 |
VW T.V.A. | 59 535.00 | 59 535.00 | | 59 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 347.00 | 2 139 765.00 | 233 582.00 | 2 373 347.00 |