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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 311 626.00 | | 311 626.00 | 311 626.00 |
BZ Autres créances | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
CF Disponibilités | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 225.00 | | 26 225.00 | 26 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 851.00 | | 337 851.00 | 337 851.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 311 626.00 | | 311 626.00 | 311 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 812.00 | | | 87 812.00 |
DH Report à nouveau | | -2 571.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 228.00 | 91 183.00 | | 45 228.00 |
DL TOTAL (I) | 141 839.00 | 96 612.00 | | 141 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 960.00 | 150 563.00 | | 126 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 682.00 | 76 090.00 | | 67 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137.00 | 1 133.00 | | 1 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233.00 | 18 786.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 012.00 | 246 572.00 | | 196 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 851.00 | 343 184.00 | | 337 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171.00 | | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 663.00 | -3 039.00 | | -1 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 774.00 | 8 817.00 | | 4 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 226.00 | 91 183.00 | | 45 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 626.00 | | | 311 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 626.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 626.00 | | | 311 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 511.00 | 15 582.00 | 51 929.00 | 67 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 960.00 | 23 912.00 | 98 817.00 | 126 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 012.00 | 41 035.00 | 150 746.00 | 196 012.00 |