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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 444.00 | 36 106.00 | 72 338.00 | 108 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 444.00 | 36 106.00 | 77 338.00 | 113 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 308.00 | | 37 308.00 | 37 308.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 594.00 | | 37 594.00 | 37 594.00 |
072 Créances – Autres | 24 105.00 | | 24 105.00 | 24 105.00 |
084 Disponibilités | 100 240.00 | | 100 240.00 | 100 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 750.00 | | 205 750.00 | 205 750.00 |
110 Total général Actif | 319 194.00 | 36 106.00 | 283 088.00 | 319 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 974.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 471.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 286 586.00 | | | 286 586.00 |
222 Production stockée | -18 453.00 | | | -18 453.00 |
230 Autres produits | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 418.00 | | | 278 418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 866.00 | | | 72 866.00 |
242 Autres charges externes. | 87 235.00 | | | 87 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 490.00 | | | 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 911.00 | | | 78 911.00 |
252 Charges sociales | 39 898.00 | | | 39 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 570.00 | | | 295 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 151.00 | | | -17 151.00 |
294 Charges financières | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 341.00 | | | -7 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 666.00 | | | -11 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 471.00 | | | 24 471.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 974.00 | | | 88 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 471.00 | | | 24 471.00 |