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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 400.00 | 12 928.00 | 27 472.00 | 40 400.00 |
040 Immobilisations financières | 2 408 849.00 | | 2 408 849.00 | 2 408 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 449 249.00 | 12 928.00 | 2 436 321.00 | 2 449 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
072 Créances – Autres | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
084 Disponibilités | 219 547.00 | | 219 547.00 | 219 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 627.00 | | 274 627.00 | 274 627.00 |
110 Total général Actif | 2 723 876.00 | 12 928.00 | 2 710 948.00 | 2 723 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 34 375.00 | |
132 Autres réserves | | | 544 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 606 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 685 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 710 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 599 850.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 891 699.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 003.00 | | | 45 003.00 |
242 Autres charges externes. | 5 430.00 | 3 080.00 | | 5 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 241.00 | 10.00 | | 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 080.00 | 4 848.00 | | 8 080.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 613.00 | 7 938.00 | | 37 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 390.00 | -7 938.00 | | 7 390.00 |
280 Produits financiers | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
294 Charges financières | 780.00 | 470.00 | | 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | 606 610.00 | -8 408.00 | | 606 610.00 |