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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 693.00 | 909.00 | 784.00 | 1 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 323.00 | 909.00 | 1 098 414.00 | 1 099 323.00 |
BZ Autres créances | 1 224 298.00 | | 1 224 298.00 | 1 224 298.00 |
CF Disponibilités | 68 726.00 | | 68 726.00 | 68 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 024.00 | | 1 293 024.00 | 1 293 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 347.00 | 909.00 | 2 391 438.00 | 2 392 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
CU Autres participations | 1 097 505.00 | | 1 097 505.00 | 1 097 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 500.00 | 557 500.00 | | 557 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DG Autres réserves | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
DH Report à nouveau | -50 025.00 | -51 235.00 | | -50 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 445.00 | 1 210.00 | | 8 445.00 |
DL TOTAL (I) | 541 097.00 | 532 652.00 | | 541 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 740.00 | 333 490.00 | | 294 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555 000.00 | 1 465 000.00 | | 1 555 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 2 383.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 28 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 850 340.00 | 1 829 425.00 | | 1 850 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 438.00 | 2 362 078.00 | | 2 391 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 980.00 | 1 534 882.00 | | 1 594 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 323.00 | | | 1 099 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 097 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097 630.00 | | | 1 097 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570.00 | 339.00 | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570.00 | 339.00 | | 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VC Groupe et associés | 1 221 299.00 | 1 221 299.00 | | 1 221 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 543.00 | 39 182.00 | 161 311.00 | 294 543.00 |
VI Groupe et associés | 1 552 000.00 | 1 552 000.00 | | 1 552 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 734.00 | | | 38 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 423.00 | 1 224 423.00 | | 1 224 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 340.00 | 1 594 980.00 | 161 311.00 | 1 850 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 570.00 | 1 950.00 | | 1 570.00 |
ST Autres comptes | 30.00 | 170.00 | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 12 240.00 | 17 064.00 | | 12 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16.00 | | | 16.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 839.00 | 19 184.00 | | 13 839.00 |