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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 7 757.00 | 780.00 | 6 977.00 | 7 757.00 |
AP Constructions | 173 408.00 | 27 154.00 | 146 254.00 | 173 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 961.00 | 69 433.00 | 129 529.00 | 198 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 897.00 | 23 881.00 | 71 016.00 | 94 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 501.00 | 121 248.00 | 364 253.00 | 485 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 377.00 | | 185 377.00 | 185 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 473.00 | | 95 473.00 | 95 473.00 |
BZ Autres créances | 62 457.00 | | 62 457.00 | 62 457.00 |
CF Disponibilités | 145 750.00 | | 145 750.00 | 145 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 666.00 | | 506 666.00 | 506 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 167.00 | 121 248.00 | 870 920.00 | 992 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 919.00 | 36 839.00 | | 70 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 390.00 | 34 080.00 | | 120 390.00 |
DL TOTAL (I) | 202 309.00 | 81 919.00 | | 202 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 973.00 | 283 481.00 | | 264 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 1 269.00 | | 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 215.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 302.00 | 158 003.00 | | 163 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 211.00 | 40 219.00 | | 82 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 526.00 | | |
EA Autres dettes | 156 294.00 | 186 925.00 | | 156 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 611.00 | 696 638.00 | | 668 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 920.00 | 778 557.00 | | 870 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 469 054.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 518.00 | | 119 155.00 | 440 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 172.00 | 485 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 172.00 | 480 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 518.00 | | 119 155.00 | 435 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 518.00 | 119 155.00 | 74 172.00 | 440 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 518.00 | 119 155.00 | 74 172.00 | 435 518.00 |