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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 73 375.00 | | 73 375.00 | 73 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
BZ Autres créances | 56 365.00 | | 56 365.00 | 56 365.00 |
CF Disponibilités | 250 896.00 | | 250 896.00 | 250 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 603.00 | | 394 603.00 | 394 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 603.00 | | 409 603.00 | 409 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 154 622.00 | 68 905.00 | | 154 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 247.00 | 85 717.00 | | 18 247.00 |
DL TOTAL (I) | 181 119.00 | 162 872.00 | | 181 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 186.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 5 742.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 567.00 | 265 608.00 | | 175 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 391.00 | 139 441.00 | | 50 391.00 |
EA Autres dettes | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 484.00 | 410 977.00 | | 228 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 603.00 | 573 849.00 | | 409 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 484.00 | 410 977.00 | | 228 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 186.00 | | 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 567.00 | 175 567.00 | | 175 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 391.00 | 50 391.00 | | 50 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 365.00 | 56 365.00 | | 56 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 331.00 | 70 331.00 | 15 000.00 | 85 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 484.00 | 228 484.00 | | 228 484.00 |