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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
CF Disponibilités | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 255.00 | | 167 255.00 | 167 255.00 |
CU Autres participations | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 130.00 | 17 788.00 | | 34 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 637.00 | 16 342.00 | | 16 637.00 |
DL TOTAL (I) | 51 867.00 | 35 230.00 | | 51 867.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 324.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 479.00 | 90 880.00 | | 73 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 965.00 | 40 965.00 | | 40 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944.00 | 690.00 | | 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 388.00 | 132 858.00 | | 115 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 255.00 | 168 088.00 | | 167 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 500.00 | 19 642.00 | | 19 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 863.00 | 3 300.00 | | 2 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 637.00 | 16 342.00 | | 16 637.00 |