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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 486.00 | 407.00 | 13 079.00 | 13 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 486.00 | 407.00 | 38 079.00 | 38 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 26 172.00 | | 26 172.00 | 26 172.00 |
CF Disponibilités | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 265.00 | | 68 265.00 | 68 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 751.00 | 407.00 | 106 344.00 | 106 751.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 181.00 | 12 970.00 | | 35 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 822.00 | 22 211.00 | | 28 822.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 65 103.00 | 36 281.00 | | 65 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 432.00 | 17 167.00 | | 11 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 340.00 | | 1 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 082.00 | 35 298.00 | | 28 082.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 241.00 | 56 304.00 | | 41 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 344.00 | 92 585.00 | | 106 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 336.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 814.00 | 3 293.00 | | 4 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 303.00 | 60 300.00 | | 90 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 481.00 | 38 089.00 | | 61 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 822.00 | 22 211.00 | | 28 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 500.00 | 10 986.00 | | 27 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 486.00 | | | 38 486.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 10 986.00 | | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 407.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UX Autres créances clients | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | | | 270.00 |
VC Groupe et associés | 25 902.00 | | | 25 902.00 |
VI Groupe et associés | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 172.00 | 28 172.00 | 25 000.00 | 53 172.00 |
VW T.V.A. | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 241.00 | 41 241.00 | | 41 241.00 |