| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 437.00 | 12 040.00 | 8 396.00 | 20 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 884.00 | 163 615.00 | 427 269.00 | 590 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 116.00 | 179 350.00 | 453 766.00 | 633 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BZ Autres créances | 51 911.00 | | 51 911.00 | 51 911.00 |
CF Disponibilités | 454 832.00 | | 454 832.00 | 454 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 261.00 | | 32 261.00 | 32 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 738.00 | | 540 738.00 | 540 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 855.00 | 179 350.00 | 994 504.00 | 1 173 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 150 061.00 | 74 197.00 | | 150 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 344.00 | 425 864.00 | | 349 344.00 |
DL TOTAL (I) | 504 906.00 | 505 561.00 | | 504 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 140.00 | 361 735.00 | | 285 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 414.00 | 418.00 | | 6 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 722.00 | 3 621.00 | | 2 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 084.00 | 89 256.00 | | 104 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 236.00 | 221 466.00 | | 91 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 598.00 | 676 498.00 | | 489 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 504.00 | 1 182 059.00 | | 994 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 875.00 | 672 876.00 | | 486 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 335.00 | | 24 781.00 | 608 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 540.00 | | 24 781.00 | 586 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 052.00 | 62 298.00 | | 117 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 424.00 | 270.00 | | 3 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 627.00 | 62 027.00 | | 113 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 084.00 | 104 084.00 | | 104 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 789.00 | 52 789.00 | | 52 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 735.00 | 33 735.00 | | 33 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 140.00 | 285 140.00 | | 285 140.00 |
VI Groupe et associés | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 594.00 | | | 83 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 316.00 | 35 316.00 | | 35 316.00 |
VP Divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 261.00 | 32 261.00 | | 32 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 469.00 | 87 469.00 | | 87 469.00 |
VW T.V.A. | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 875.00 | 486 875.00 | | 486 875.00 |