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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 735.00 | 3 125.00 | 26 610.00 | 29 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 735.00 | 3 125.00 | 26 610.00 | 29 735.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 067.00 | | 31 067.00 | 31 067.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 328.00 | | 56 328.00 | 56 328.00 |
072 Créances – Autres | 36 231.00 | | 36 231.00 | 36 231.00 |
084 Disponibilités | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 968.00 | | 130 968.00 | 130 968.00 |
110 Total général Actif | 160 703.00 | 3 125.00 | 157 577.00 | 160 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 935.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 167 627.00 | | | 167 627.00 |
222 Production stockée | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 106.00 | | | 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 884.00 | | | 178 884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 291.00 | | | 82 291.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 931.00 | | | -6 931.00 |
242 Autres charges externes. | 51 159.00 | | | 51 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 646.00 | | | 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 656.00 | | | 39 656.00 |
252 Charges sociales | 393.00 | | | 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 982.00 | | | 169 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
294 Charges financières | 185.00 | | | 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 285.00 | | | 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 204.00 | | | 18 204.00 |