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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 357.00 | 6 738.00 | 10 619.00 | 17 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 934.00 | 34 638.00 | 27 296.00 | 61 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 992.00 | 41 376.00 | 39 615.00 | 80 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 782.00 | | 75 782.00 | 75 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 768.00 | | 153 768.00 | 153 768.00 |
BZ Autres créances | 30 546.00 | | 30 546.00 | 30 546.00 |
CF Disponibilités | 380 472.00 | | 380 472.00 | 380 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 668.00 | | 676 668.00 | 676 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 660.00 | 41 376.00 | 716 284.00 | 757 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 39 108.00 | | | 39 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 723.00 | | | 149 723.00 |
DL TOTAL (I) | 221 831.00 | | | 221 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 702.00 | | | 79 702.00 |
EA Autres dettes | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 464.00 | | | 390 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 452.00 | | | 494 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 284.00 | | | 716 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 452.00 | | | 494 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 593.00 | | 3 549.00 | 77 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 80 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 743.00 | | 3 549.00 | 75 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 910.00 | 18 466.00 | | 22 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 910.00 | 18 466.00 | | 22 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 481.00 | 22 481.00 | | 22 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 703.00 | 79 703.00 | | 79 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390 464.00 | 390 464.00 | | 390 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 153 769.00 | 153 769.00 | | 153 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 547.00 | 30 547.00 | | 30 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 363.00 | 184 663.00 | 1 700.00 | 186 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 452.00 | 494 452.00 | | 494 452.00 |