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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 196.00 | 64 556.00 | 155 641.00 | 220 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 428 805.00 | | 13 428 805.00 | 13 428 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 195 871.00 | 64 557.00 | 15 131 314.00 | 15 195 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 431.00 | | 266 431.00 | 266 431.00 |
BZ Autres créances | 105 781.00 | | 105 781.00 | 105 781.00 |
CF Disponibilités | 92 525.00 | | 92 525.00 | 92 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 122.00 | | 473 122.00 | 473 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 668 993.00 | 64 557.00 | 15 604 437.00 | 15 668 993.00 |
CU Autres participations | 1 546 869.00 | | 1 546 869.00 | 1 546 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 877 503.00 | 4 877 503.00 | | 4 877 503.00 |
DH Report à nouveau | -605 616.00 | -357 217.00 | | -605 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 910.00 | -248 399.00 | | -207 910.00 |
DL TOTAL (I) | 4 063 977.00 | 4 271 887.00 | | 4 063 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 775 178.00 | 526 653.00 | | 775 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 775 178.00 | 526 653.00 | | 775 178.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 071 040.00 | 4 876 529.00 | | 5 071 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 239 395.00 | 5 760 390.00 | | 5 239 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 436.00 | 19 751.00 | | 37 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 411.00 | 455 823.00 | | 417 411.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 765 282.00 | 11 118 494.00 | | 10 765 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 604 437.00 | 15 917 034.00 | | 15 604 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 249 950.00 | 6 038 029.00 | | 6 249 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 316 426.00 | | 1 316 426.00 | 1 316 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 426.00 | | 1 316 426.00 | 1 316 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 102.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 248 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 21 859.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | 2 172.00 | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | 2 172.00 | | 38 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 172.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 421.00 | -81 343.00 | | -65 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 197.00 | 1 428 063.00 | | 1 383 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 107.00 | 1 676 462.00 | | 1 591 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 910.00 | -248 399.00 | | -207 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 117 046.00 | | 160 597.00 | 15 117 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 975 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 772.00 | 15 195 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 772.00 | 220 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 371.00 | | 160 597.00 | 141 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 975 674.00 | | | 14 975 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 227.00 | 28 102.00 | 81 772.00 | 118 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 226.00 | 28 102.00 | 81 772.00 | 118 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 071 040.00 | 5 071 040.00 | | 5 071 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 436.00 | 37 436.00 | | 37 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 787.00 | 196 787.00 | | 196 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 642.00 | 121 642.00 | | 121 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 428 805.00 | | 13 428 805.00 | 13 428 805.00 |
UX Autres créances clients | 266 431.00 | 266 431.00 | | 266 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VC Groupe et associés | 97 987.00 | 97 987.00 | | 97 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 239 395.00 | 724 063.00 | 4 515 332.00 | 5 239 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 654 088.00 | | | 654 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 809 203.00 | 380 398.00 | 13 428 805.00 | 13 809 203.00 |
VW T.V.A. | 61 320.00 | 61 320.00 | | 61 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 765 282.00 | 6 249 950.00 | 4 515 332.00 | 10 765 282.00 |