| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 304 821.00 | 536 078.00 | 768 742.00 | 1 304 821.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 060.00 | | 144 060.00 | 144 060.00 |
AN Terrains | 67 020.00 | 3 480.00 | 63 539.00 | 67 020.00 |
AP Constructions | 330 302.00 | 41 821.00 | 288 481.00 | 330 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 052.00 | 84 009.00 | 333 042.00 | 417 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 057 646.00 | 652 548.00 | 2 405 097.00 | 3 057 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 628.00 | | 39 628.00 | 39 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 360 532.00 | 1 317 938.00 | 4 042 593.00 | 5 360 532.00 |
BT Marchandises | 13 871 512.00 | 23 526.00 | 13 847 986.00 | 13 871 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 837 351.00 | | 18 837 351.00 | 18 837 351.00 |
BZ Autres créances | 18 763 862.00 | | 18 763 862.00 | 18 763 862.00 |
CF Disponibilités | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380 960.00 | | 380 960.00 | 380 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 858 384.00 | 23 526.00 | 51 834 858.00 | 51 858 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 218 917.00 | 1 341 464.00 | 55 877 452.00 | 57 218 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 547 625.00 | -510 557.00 | | -1 547 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -508 180.00 | -1 037 067.00 | | -508 180.00 |
DL TOTAL (I) | 744 194.00 | 1 252 374.00 | | 744 194.00 |
DP Provisions pour risques | 192 890.00 | 352 791.00 | | 192 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 179 655.00 | 222 525.00 | | 179 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 545.00 | 575 316.00 | | 372 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 053 955.00 | 2 476 520.00 | | 2 053 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 761 724.00 | 42 479 584.00 | | 26 761 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 656 055.00 | 1 559 030.00 | | 1 656 055.00 |
EA Autres dettes | 24 288 977.00 | 22 022 575.00 | | 24 288 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 760 712.00 | 68 537 710.00 | | 54 760 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 877 452.00 | 70 365 401.00 | | 55 877 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 970 500.00 | | 171 970 500.00 | 171 970 500.00 |
FG Production vendue services | 11 355 470.00 | | 11 355 470.00 | 11 355 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 325 971.00 | | 183 325 971.00 | 183 325 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 631 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 184 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 826 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 303 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 512 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 527 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 804.00 | |
GE Autres charges | | | 111 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 614 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -430 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -497 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 352 991.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 309.00 | | | 166 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 309.00 | 352 991.00 | | 166 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 461.00 | | | 160 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 408.00 | 352 791.00 | | 6 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 095.00 | 352 791.00 | | 177 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 786.00 | 200.00 | | -10 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 350 386.00 | 184 704 237.00 | | 184 350 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 858 566.00 | 185 741 305.00 | | 184 858 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -508 180.00 | -1 037 067.00 | | -508 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 210 505.00 | | 1 266 862.00 | 5 210 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 116 835.00 | 5 360 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 87 811.00 | 1 448 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 029 023.00 | 3 911 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 424 532.00 | | 112 161.00 | 1 424 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 785 972.00 | | 1 154 701.00 | 3 785 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 049.00 | 683 022.00 | 3 133.00 | 638 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 916.00 | 280 161.00 | | 255 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 132.00 | 402 860.00 | 3 133.00 | 382 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 575 316.00 | 17 212.00 | 219 982.00 | 575 316.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 23 526.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 526.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 575 316.00 | 40 738.00 | 219 982.00 | 575 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 330.00 | 53 673.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 408.00 | 166 309.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 761 724.00 | 26 761 724.00 | | 26 761 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499 623.00 | 499 623.00 | | 499 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 905.00 | 342 905.00 | | 342 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 288 977.00 | 24 288 977.00 | | 24 288 977.00 |
UX Autres créances clients | 18 837 351.00 | 18 837 351.00 | | 18 837 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
VB T. V. A. | 3 211 685.00 | 3 211 685.00 | | 3 211 685.00 |
VC Groupe et associés | 12 112 600.00 | 12 112 600.00 | | 12 112 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 053 955.00 | 425 955.00 | 1 298 484.00 | 2 053 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 565.00 | | | 422 565.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 457.00 | 38 457.00 | | 38 457.00 |
VP Divers | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 019.00 | 249 019.00 | | 249 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360 571.00 | 3 360 571.00 | | 3 360 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 960.00 | 380 960.00 | | 380 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 982 173.00 | 37 982 173.00 | | 37 982 173.00 |
VW T.V.A. | 564 507.00 | 564 507.00 | | 564 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 760 712.00 | 53 132 712.00 | 1 298 484.00 | 54 760 712.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |