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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 531.00 | 1 341.00 | 3 190.00 | 4 531.00 |
040 Immobilisations financières | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 746.00 | 1 341.00 | 6 405.00 | 7 746.00 |
060 Stock marchandises | 143 683.00 | | 143 683.00 | 143 683.00 |
072 Créances – Autres | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
084 Disponibilités | 6 206.00 | | 6 208.00 | 6 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 164.00 | | 159 164.00 | 159 164.00 |
110 Total général Actif | 166 910.00 | 1 341.00 | 165 569.00 | 166 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 462 175.00 | 467 512.00 | | 462 175.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 736.00 | 3 634.00 | | 3 736.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 3 773.00 | 12.00 | | 3 773.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 184.00 | 471 158.00 | | 481 184.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 461 519.00 | 459 816.00 | | 461 519.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -52 583.00 | -91 100.00 | | -52 583.00 |
242 Autres charges externes. | 79 904.00 | 66 335.00 | | 79 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 264.00 | 94.00 | | 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 271.00 | 7 678.00 | | 15 271.00 |
252 Charges sociales | 6 565.00 | 3 170.00 | | 6 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 850.00 | 491.00 | | 850.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 95.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 805.00 | 446 579.00 | | 511 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 621.00 | 24 579.00 | | -30 621.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 687.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 621.00 | 20 802.00 | | -20 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 785.00 | | | 785.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 785.00 | | | 785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 939.00 | | | 40 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 302.00 | | | 42 302.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |